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Fondo Immobiliare: QFVIG
Nome del fondo immobiliare: Valore Immobiliare GlobaleCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFVIGCodice ISIN: IT0001260113Sito internet: http://www.castellosgr.com/pagina.php?a=518&rend...Data di costituzione del fondo: 1999-02-15Data di inizio della quotazione in borsa: 1999-11-29Data prevista di scadenza del fondo: 2014-12-31 prorogabile di 5 anniNumero di quote totali: 30850NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 5164.570Valore di borsa della quota al collocamento: € 5164.570Valore di borsa ( 2024-09-06 ): € 706.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 2140.937NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 2140.937Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1434.937( -67.02% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 22Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2002-02-25 | 210.00€ | 4.43% | 0.00€ | 210.00€ | 4.43% | | 2003-03-03 | 220.00€ | 4.59% | 0.00€ | 220.00€ | 4.59% | | 2004-03-01 | 160.00€ | 3.20% | 0.00€ | 160.00€ | 3.20% | | 2005-03-07 | 220.00€ | 4.70% | 0.00€ | 220.00€ | 4.70% | | 2006-03-06 | 220.00€ | 5.10% | 0.00€ | 220.00€ | 5.10% | | 2007-03-05 | 310.00€ | 7.61% | 0.00€ | 310.00€ | 7.61% | | 2008-03-10 | 292.00€ | 6.35% | 0.00€ | 292.00€ | 6.35% | | 2009-03-09 | 284.00€ | 7.68% | 54.00€ | 338.00€ | 9.14% | | 2009-09-07 | 160.30€ | 4.06% | 121.00€ | 281.30€ | 7.12% | | 2010-03-08 | 56.80€ | 1.43% | 236.81€ | 293.61€ | 7.41% | | 2011-03-07 | 129.80€ | 3.44% | 194.30€ | 324.10€ | 8.60% | | 2012-03-12 | 0.00€ | 0.00% | 260.00€ | 260.00€ | 11.28% | | 2012-06-04 | 0.00€ | 0.00% | 110.00€ | 110.00€ | 6.46% | | 2015-03-23 | 0.00€ | 0.00% | 539.70€ | 539.70€ | 32.41% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFVIG.
Grafico storico settimanale del fondo QFVIG
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFVIG
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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