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Fondo Immobiliare: QFEGD
Nome del fondo immobiliare: Estense Grande DistribuzioneCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFEGDCodice ISIN: IT0003411045Sito internet: http://www.bnlfi.it/pages/articles/fiche.php?s_c...Data di costituzione del fondo: 2003-06-10Data di inizio della quotazione in borsa: 2004-08-04Data prevista di scadenza del fondo: 2013-12-31Numero di quote totali: 82800NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2023-06-06 ): € 757.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 967.192NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 967.192Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -210.192( -21.73% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 63Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2004-03-22 | 29.00€ | 1.16% | 0.00€ | 29.00€ | 1.16% | | 2005-03-21 | 91.00€ | 3.63% | 0.00€ | 91.00€ | 3.63% | | 2006-03-20 | 97.50€ | 3.98% | 0.00€ | 97.50€ | 3.98% | | 2007-03-19 | 86.00€ | 3.57% | 0.00€ | 86.00€ | 3.57% | | 2008-03-17 | 97.00€ | 4.22% | 0.00€ | 97.00€ | 4.22% | | 2009-03-23 | 113.50€ | 5.45% | 0.00€ | 113.50€ | 5.45% | | 2010-03-08 | 110.00€ | 5.13% | 0.00€ | 110.00€ | 5.13% | | 2011-03-21 | 119.00€ | 5.15% | 0.00€ | 119.00€ | 5.15% | | 2012-03-19 | 131.00€ | 6.27% | 0.00€ | 131.00€ | 6.27% | | 2013-03-18 | 132.66€ | 6.55% | 0.00€ | 132.66€ | 6.55% | | 2013-07-29 | 0.00€ | 0.00% | 140.00€ | 140.00€ | 6.44% | | 2014-02-17 | 164.00€ | 7.13% | 1264.00€ | 1428.00€ | 62.09% | | 2015-03-16 | 0.00€ | 0.00% | 110.00€ | 110.00€ | 11.40% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFEGD.
Grafico storico settimanale del fondo QFEGD
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFEGD
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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