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Fondo Immobiliare: QFINV
Nome del fondo immobiliare: InvestieticoCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFINVCodice ISIN: IT0003089775Sito internet: http://www.aedesbpmsgr.com/investietico.phpData di costituzione del fondo: 2002-03-01Data di inizio della quotazione in borsa: 2004-11-01Data prevista di scadenza del fondo: 2012-12-31Numero di quote totali: 61504NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2023-06-06 ): € 24.85Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 2150.561NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 2150.561Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -2125.711( -98.84% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 2Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2004-03-15 | 10.00€ | 0.40% | 0.00€ | 10.00€ | 0.40% | | 2005-03-21 | 85.00€ | 4.03% | 0.00€ | 85.00€ | 4.03% | | 2006-03-20 | 130.00€ | 6.54% | 0.00€ | 130.00€ | 6.54% | | 2007-03-19 | 160.00€ | 7.65% | 0.00€ | 160.00€ | 7.65% | | 2008-03-21 | 112.00€ | 5.56% | 0.00€ | 112.00€ | 5.56% | | 2009-03-23 | 94.00€ | 6.46% | 0.00€ | 94.00€ | 6.46% | | 2010-03-22 | 164.00€ | 8.04% | 0.00€ | 164.00€ | 8.04% | | 2011-03-21 | 176.00€ | 8.10% | 0.00€ | 176.00€ | 8.10% | | 2012-03-26 | 203.00€ | 10.92% | 0.00€ | 203.00€ | 10.92% | | 2013-03-25 | 150.00€ | 9.83% | 0.00€ | 150.00€ | 9.83% | | 2014-03-24 | 135.00€ | 7.27% | 0.00€ | 135.00€ | 7.27% | | 2015-04-20 | 0.00€ | 0.00% | 345.00€ | 345.00€ | 19.93% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFINV.
Grafico storico settimanale del fondo QFINV
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFINV
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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