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Fondo Immobiliare: QFPOL
Nome del fondo immobiliare: PolisCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFPOLCodice ISIN: IT0001426342Sito internet: http://www.polisfondi.it/ita/fondi/fondo_polis/i...Data di costituzione del fondo: 2000-06-17Data di inizio della quotazione in borsa: 2001-04-19Data prevista di scadenza del fondo: 2012-12-31Numero di quote totali: 129000NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2000.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2000.000Valore di borsa ( 2024-12-06 ): € 583.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 1777.107NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 1777.107Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1194.107( -67.19% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 75Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2003-03-10 | 60.00€ | 3.87% | 0.00€ | 60.00€ | 3.87% | | 2004-03-15 | 80.00€ | 4.30% | 0.00€ | 80.00€ | 4.30% | | 2005-03-14 | 160.00€ | 7.80% | 0.00€ | 160.00€ | 7.80% | | 2006-03-13 | 110.90€ | 5.88% | 0.00€ | 110.90€ | 5.88% | | 2007-03-12 | 80.00€ | 4.51% | 0.00€ | 80.00€ | 4.51% | | 2008-03-10 | 80.00€ | 4.73% | 0.00€ | 80.00€ | 4.73% | | 2009-03-23 | 80.00€ | 7.17% | 0.00€ | 80.00€ | 7.17% | | 2010-03-22 | 45.00€ | 3.31% | 0.00€ | 45.00€ | 3.31% | | 2010-08-02 | 0.00€ | 0.00% | 35.00€ | 35.00€ | 2.67% | | 2011-03-21 | 40.00€ | 2.92% | 0.00€ | 40.00€ | 2.92% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFPOL.
Grafico storico settimanale del fondo QFPOL
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFPOL
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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