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Fondo Immobiliare: QFUNO
Nome del fondo immobiliare: UniCredito Immobiliare UnoCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFUNOCodice ISIN: IT0001358479Sito internet: http://www.torresgr.com/uiu.aspData di costituzione del fondo: 1999-12-09Data di inizio della quotazione in borsa: 2001-06-04Data prevista di scadenza del fondo: 2014-12-31Numero di quote totali: 160000NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2023-06-06 ): € 827.50Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 2002.300NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 2002.300Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1174.8( -58.67% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 132Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2001-03-19 | 44.00€ | 1.76% | 0.00€ | 44.00€ | 1.76% | | 2002-03-18 | 62.00€ | 3.14% | 0.00€ | 62.00€ | 3.14% | | 2003-03-17 | 53.00€ | 2.95% | 0.00€ | 53.00€ | 2.95% | | 2004-03-15 | 71.56€ | 3.57% | 0.00€ | 71.56€ | 3.57% | | 2005-03-21 | 75.99€ | 3.41% | 0.00€ | 75.99€ | 3.41% | | 2006-03-20 | 94.20€ | 4.29% | 0.00€ | 94.20€ | 4.29% | | 2007-03-19 | 110.00€ | 4.68% | 0.00€ | 110.00€ | 4.68% | | 2008-03-17 | 73.75€ | 3.26% | 0.00€ | 73.75€ | 3.26% | | 2010-03-22 | 40.34€ | 2.06% | 0.00€ | 40.34€ | 2.06% | | 2011-03-21 | 0.00€ | 0.00% | 137.50€ | 137.50€ | 6.84% | | 2012-03-19 | 0.00€ | 0.00% | 93.75€ | 93.75€ | 5.50% | | 2013-03-18 | 0.00€ | 0.00% | 93.75€ | 93.75€ | 6.12% | | 2014-03-17 | 0.00€ | 0.00% | 62.50€ | 62.50€ | 3.38% | | 2015-03-16 | 0.00€ | 0.00% | 750.00€ | 750.00€ | 37.50% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFUNO.
Grafico storico settimanale del fondo QFUNO
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFUNO
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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