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Fondo Immobiliare: QFBPI
Nome del fondo immobiliare: BNL Portfolio ImmobiliareCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFBPICodice ISIN: IT0001423257Sito internet: http://www.bnlfi.it/pages/articles/fiche.php?s_c...Data di costituzione del fondo: 2000-05-15Data di inizio della quotazione in borsa: 2002-01-03Data prevista di scadenza del fondo: 2010-12-31Numero di quote totali: 122000NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2025-01-24 ): € 466.50Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 909.071NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 909.071Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -442.571( -48.68% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 57Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2002-03-25 | 95.00€ | 4.16% | 0.00€ | 95.00€ | 4.16% | | 2003-03-24 | 62.00€ | 2.84% | 0.00€ | 62.00€ | 2.84% | | 2004-03-22 | 55.00€ | 2.50% | 0.00€ | 55.00€ | 2.50% | | 2005-03-21 | 90.00€ | 3.88% | 0.00€ | 90.00€ | 3.88% | | 2006-03-20 | 115.00€ | 5.09% | 0.00€ | 115.00€ | 5.09% | | 2007-03-19 | 83.00€ | 3.36% | 114.76€ | 197.76€ | 8.01% | | 2008-03-17 | 85.00€ | 3.81% | 0.00€ | 85.00€ | 3.81% | | 2009-03-23 | 54.00€ | 3.54% | 0.00€ | 54.00€ | 3.54% | | 2010-03-08 | 50.00€ | 2.88% | 100.00€ | 150.00€ | 8.64% | | 2011-08-01 | 0.00€ | 0.00% | 50.00€ | 50.00€ | 3.70% | | 2012-03-19 | 0.00€ | 0.00% | 60.00€ | 60.00€ | 5.57% | | 2012-09-03 | 0.00€ | 0.00% | 25.00€ | 25.00€ | 2.60% | | 2012-11-05 | 0.00€ | 0.00% | 55.00€ | 55.00€ | 5.38% | | 2013-03-18 | 0.00€ | 0.00% | 155.00€ | 155.00€ | 13.83% | | 2013-07-29 | 0.00€ | 0.00% | 70.00€ | 70.00€ | 7.29% | | 2014-03-17 | 0.00€ | 0.00% | 90.00€ | 90.00€ | 9.12% | | 2014-05-26 | 0.00€ | 0.00% | 240.00€ | 240.00€ | 26.67% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFBPI.
Grafico storico settimanale del fondo QFBPI
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFBPI
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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