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Fondo Immobiliare: QFSEC
Nome del fondo immobiliare: SecurfondoCodice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFSECCodice ISIN: IT0001360749Sito internet: http://www.investiresgr.it/it/fondo/scheda/13/fo...Data di costituzione del fondo: 1999-12-09Data di inizio della quotazione in borsa: 2001-02-05Data prevista di scadenza del fondo: 2014-12-31Numero di quote totali: 60000NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2024-12-06 ): € 298.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 1998.251NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 1880.531Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1582.531( -84.15% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 18Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2002-04-22 | 163.30€ | 6.40% | 0.00€ | 163.30€ | 6.40% | | 2003-03-31 | 90.00€ | 3.68% | 0.00€ | 90.00€ | 3.68% | | 2004-04-05 | 90.00€ | 3.59% | 0.00€ | 90.00€ | 3.59% | | 2005-03-21 | 200.00€ | 7.65% | 0.00€ | 200.00€ | 7.65% | | 2006-03-20 | 218.58€ | 8.44% | 0.00€ | 218.58€ | 8.44% | | 2007-03-19 | 82.20€ | 3.34% | 0.00€ | 82.20€ | 3.34% | | 2008-03-17 | 153.81€ | 6.25% | 0.00€ | 153.81€ | 6.25% | | 2009-03-16 | 155.00€ | 7.33% | 0.00€ | 155.00€ | 7.33% | | 2010-03-15 | 22.50€ | 0.95% | 200.00€ | 222.50€ | 9.39% | | 2011-03-14 | 150.53€ | 6.54% | 150.00€ | 300.53€ | 13.07% | | 2012-03-12 | 67.00€ | 4.06% | 100.45€ | 167.45€ | 10.15% | | 2013-03-18 | 44.00€ | 2.95% | 190.00€ | 234.00€ | 15.70% | | 2014-03-10 | 25.00€ | 1.76% | 45.00€ | 70.00€ | 4.93% | | 2015-09-14 | 0.00€ | 0.00% | 117.72€ | 117.72€ | 10.95% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFSEC.
Grafico storico settimanale del fondo QFSEC
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFSEC
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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