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Fondo Immobiliare: QFATL2

Scheda Grafici

Nome del fondo immobiliare: Fondo Atlantic 2 - Berenice

Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFATL2

Codice ISIN: IT0003855696

Sito internet: http://www.fondoatlantic2-berenice.it/

Data di costituzione del fondo: 2005-07-14

Data di inizio della quotazione in borsa: 2005-07-19

Data prevista di scadenza del fondo: 2012-12-31

Numero di quote totali: 600003

NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 684.000

Valore di borsa della quota al collocamento: € 500.000

Valore di borsa ( 2017-09-25 ): € 63.50

Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 185.026

NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 185.026


Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -121.526( -65.68% )

Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 38

Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):

Data di staccoDividendo% Div.RimborsoTotale provento% prov. sul valore di borsa
2006-02-0615.05€3.30%0.00€15.05€3.30%
2006-08-0717.50€3.98%2.45€19.95€4.53%
2007-02-0529.52€6.01%0.00€29.52€6.01%
2007-08-2721.59€2.42%34.86€56.45€6.33%
2008-02-2515.68€2.67%0.00€15.68€2.67%
2008-12-080.00€0.00%64.35€64.35€12.92%
2009-02-09145.75€27.60%0.00€145.75€27.60%
2009-05-116.75€1.63%0.00€6.75€1.63%
2009-08-174.00€0.97%3.92€7.92€1.93%
2009-11-163.50€0.88%0.00€3.50€0.88%
2010-02-1517.60€4.07%48.21€65.81€15.23%
2010-05-172.70€0.78%0.00€2.70€0.78%
2010-08-165.00€1.40%8.93€13.93€3.90%
2011-03-1414.25€4.09%6.53€20.78€5.97%
2011-05-309.50€2.92%0.00€9.50€2.92%
2011-08-2211.00€3.12%3.96€14.96€4.24%
2012-02-201.90€0.71%3.96€5.86€2.18%
2012-05-287.60€4.22%0.00€7.60€4.22%
2012-09-103.70€2.05%0.00€3.70€2.05%
2012-11-266.00€4.06%0.00€6.00€4.06%
2013-02-180.00€0.00%16.50€16.50€8.33%
2013-05-204.00€2.09%0.00€4.00€2.09%
2013-08-264.00€2.26%0.00€4.00€2.26%
2013-11-184.00€2.18%0.00€4.00€2.18%
2014-02-240.00€0.00%4.00€4.00€1.94%
2014-08-110.00€0.00%51.00€51.00€23.77%
2014-12-290.00€0.00%24.00€24.00€16.35%
Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFATL2.


Grafico storico settimanale del fondo QFATL2
Grafico storico settimanale del fondo QFATL2


Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFATL2
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFATL2


A sinistra di ciascun grafico è riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.

Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioè l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).

Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il NAV rettificato , che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed è quindi in relazione con la linea nera.

Performance

quotazioni Min-Maxperformance quotazioniperformance total return*
a 1 mese62.25-66.00+0.47%+0.47%
a 3 mesi62.25-78.00-2.61%-2.61%
a 6 mesi62.25-78.00-10.31%-10.31%
a 1 anno56.15-100.50-36.50%-36.50%
a 2 anni56.15-123.20-39.52%-39.52%
a 3 anni56.15-150.00-57.50%-41.43%
a 5 anni56.15-244.70-63.27%+2.37%
dalla chiusura del primo giorno di quotazione56.15-913.00-87.43%+35.99%
dal collocamento56.15-913.00-87.30%+37.35%
*calcolate tenendo conto dei proventi distribuiti nel periodo

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