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Fondo Immobiliare: QFARI
Nome del fondo immobiliare: Amundi RE Italia (ex CRI = CAAM Sviluppo Immobiliare, ex NSI = Nextra S.I.)Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFARICodice ISIN: IT0003017446Sito internet: http://www.amundi-re.it/Data di costituzione del fondo: 2001-03-31Data di inizio della quotazione in borsa: 2002-06-03Data prevista di scadenza del fondo: 2016-12-31Numero di quote totali: 66679NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2024-12-06 ): € 720.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 2060.980NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 2060.980Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1340.98( -65.07% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 48Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2003-03-17 | 78.00€ | 3.84% | 0.00€ | 78.00€ | 3.84% | | 2004-03-15 | 82.00€ | 3.92% | 0.00€ | 82.00€ | 3.92% | | 2005-03-14 | 134.00€ | 6.31% | 0.00€ | 134.00€ | 6.31% | | 2006-03-27 | 160.00€ | 7.77% | 0.00€ | 160.00€ | 7.77% | | 2007-03-19 | 165.50€ | 7.64% | 0.00€ | 165.50€ | 7.64% | | 2008-03-21 | 151.50€ | 7.18% | 0.00€ | 151.50€ | 7.18% | | 2009-03-23 | 169.50€ | 11.67% | 0.00€ | 169.50€ | 11.67% | | 2010-03-22 | 175.00€ | 11.23% | 0.00€ | 175.00€ | 11.23% | | 2011-03-21 | 175.00€ | 8.79% | 0.00€ | 175.00€ | 8.79% | | 2012-03-19 | 90.00€ | 6.39% | 0.00€ | 90.00€ | 6.39% | | 2013-03-18 | 130.00€ | 11.57% | 0.00€ | 130.00€ | 11.57% | | 2014-03-24 | 50.00€ | 4.32% | 0.00€ | 50.00€ | 4.32% | | 2015-03-23 | 20.00€ | 1.98% | 0.00€ | 20.00€ | 1.98% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFARI.
Grafico storico settimanale del fondo QFARI
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFARI
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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