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Fondo Immobiliare: QFARE
Nome del fondo immobiliare: Amundi RE Europa (ex CRE = CAAM Immobiliare Europa, ex NIE = Nextra I.E.)Codice Di Negoziazione nel mercato MIV segmento fondi chiusi della Borsa Italiana (Alpha Code): QFARECodice ISIN: IT0001476412Sito internet: http://www.amundi-re.it/Data di costituzione del fondo: 2001-10-11Data di inizio della quotazione in borsa: 2003-11-17Data prevista di scadenza del fondo: 2016-12-31Numero di quote totali: 84853NAV (Net Asset Value) per quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa della quota al collocamento: € 2500.000Valore di borsa ( 2024-10-09 ): € 1010.00Ultimo NAV per quota certificato dagli esperti indipendenti nel rendiconto relativo al 2015-06-30: € 2206.351NAV attuale = Ultimo NAV - proventi distribuiti dopo il 2015-06-30:
€ 2206.351Differenza tra il valore di borsa e il NAV attuale (sconto se negativo o apprezzamento se positivo): € -1196.351( -54.22% )Capitalizzazione di borsa in milioni di euro: 86Elenco dei proventi (dividendi e rimborsi di capitale a fronte di dismissioni):| Data di stacco | Dividendo | % Div. | Rimborso | Totale provento | % prov. sul valore di borsa | | 2004-03-15 | 66.00€ | 3.48% | 0.00€ | 66.00€ | 3.48% | | 2004-08-09 | 27.50€ | 1.72% | 0.00€ | 27.50€ | 1.72% | | 2005-03-14 | 33.50€ | 1.99% | 0.00€ | 33.50€ | 1.99% | | 2005-08-22 | 9.75€ | 0.62% | 0.00€ | 9.75€ | 0.62% | | 2006-03-27 | 50.00€ | 3.42% | 0.00€ | 50.00€ | 3.42% | | 2006-08-21 | 18.50€ | 1.33% | 0.00€ | 18.50€ | 1.33% | | 2007-03-19 | 98.00€ | 5.94% | 0.00€ | 98.00€ | 5.94% | | 2007-09-17 | 58.50€ | 3.05% | 0.00€ | 58.50€ | 3.05% | | 2008-03-21 | 40.90€ | 2.64% | 0.00€ | 40.90€ | 2.64% | | 2008-09-22 | 53.00€ | 4.14% | 0.00€ | 53.00€ | 4.14% | | 2009-03-23 | 46.24€ | 5.22% | 0.00€ | 46.24€ | 5.22% | | 2010-03-22 | 20.00€ | 1.87% | 0.00€ | 20.00€ | 1.87% | | 2010-08-23 | 20.00€ | 1.94% | 0.00€ | 20.00€ | 1.94% | | 2011-03-21 | 30.00€ | 2.56% | 0.00€ | 30.00€ | 2.56% | | 2011-08-22 | 30.00€ | 2.95% | 0.00€ | 30.00€ | 2.95% | | 2012-03-19 | 32.50€ | 3.73% | 0.00€ | 32.50€ | 3.73% | | 2012-08-20 | 35.00€ | 5.32% | 0.00€ | 35.00€ | 5.32% | | 2013-03-18 | 37.50€ | 4.55% | 0.00€ | 37.50€ | 4.55% | | 2013-08-19 | 50.00€ | 5.72% | 0.00€ | 50.00€ | 5.72% | | 2014-03-24 | 50.00€ | 4.63% | 0.00€ | 50.00€ | 4.63% | | 2014-08-18 | 50.00€ | 4.27% | 0.00€ | 50.00€ | 4.27% | | 2015-03-23 | 15.00€ | 1.47% | 0.00€ | 15.00€ | 1.47% |
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Nello spazio sottostante sono disponibili il grafico storico settimanale dall'inizio delle contrattazioni e quello giornaliero relativo all'ultimo anno, delle quotazioni di borsa del fondo immobiliare QFARE.
Grafico storico settimanale del fondo QFARE
Grafico giornaliero dell'ultimo anno del fondo QFARE
A sinistra di ciascun grafico č riportata la scala del controvalore scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore del fondo in euro. I grafici vengono aggiornati settimanalmente.
Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento dei valori di chiusura sommati ai dividendi distribuiti (linea nera), cioč l'andamento "total return" di un investimento in quel fondo e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).
Sono state aggiunte due nuove linee: una blu scura che indica il
NAV rettificato
, che si ottiene dall'ultimo NAV disponibile per ciascuna data sottraendo il provento alla data di stacco e una linea azzurra che indica lo stesso NAV sommato a tutti i proventi distribuiti fino a ciascuna data. La prima linea equivale quindi al valore di bilancio corrispondente al valore delle quotazioni in borsa, mentre la seconda indica l'andamento "total return" del NAV ed č quindi in relazione con la linea nera.
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