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NAV e proventi dei Fondi Immobiliari Chiusi

Il NAV (Net Asset Value) è il valore unitario della quota dei fondi immobiliari chiusi certificato nell'ultimo bilancio (rendiconto annuale o relazione semestrale) dagli esperti indipendenti. I proventi che saranno distribuiti sono dati dai dividendi, quindi i quadagni realizzati con la gestione del fondo, più i rimborsi, dovuti alla vendita degli immobili in portafoglio. Nel seguente elenco sono riportati gli ultimi proventi deliberati dal consiglio di ammimistrazione dei fondi immobiliari.

Titolo Fondo/link ai dettagli NAV al 2015-06-30 Variazione rispetto al prec. NAV rettificato dividendi rimborsi percentuale proventi sul NAV data di stacco
QFAL
€ 3489.112
-2.51%
€ 97.00
2.78%
2015-08-03
QFARE
€ 2206.351
+2.71%
QFARI
€ 2060.980
-1.58%
QFATL
€ 495.894
+4.20%
€ 21.00
4.23%
2015-08-24
QFATL2
€ 185.026
+1.69%
QFBET
€ 237.313
-0.47%
QFBPI
€ 909.071
-2.99%
QFDI
€ 92.456
+0.50%
QFEGD
€ 967.192
+1.47%
QFEI1
€ 1562.051
-2.00%
QFID
€ 194.675
-5.94%
QFIMM
€ 3879.649
-1.19%
QFINV
€ 2150.561
+2.29%
QFIRS
€ 1673.260
-9.54%
QFOBE
€ 1553.160
-7.33%
QFPOL
€ 1777.107
-0.95%
QFRIE
€ 3684.502
-40.89%
QFSEC
€ 1998.251
+0.74%
€ 117.72
5.89%
2015-09-14
QFTEC
€ 253.974
+1.50%
€ 15.47
6.09%
2015-08-17
QFUNO
€ 2002.300
-0.62%
QFVIG
€ 2140.937
+0.35%

Il NAV rettificato corrisponde al precedente NAV disponibile meno i proventi distribuiti successivamente alla data di competenza del NAV stesso.

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